კრიპტოვალუტის ბაზრის ანალიზი: საცალო vs ინსტიტუციური ინვესტორები (R)

რეკლამები

19.09.2024

ბოლო წლებში კრიპტოინდუსტრიამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა, მხოლოდ საცალო ტრეიდერებისთვის განკუთვნილი აქტივებიდან იმ ბაზრად, რომელმაც ტექნოლოგიურ და საფინანსო სექტორში მოღვაწე კომპანიების ყურადღება მიიპყრო. ეს ტენდენცია 2018 წელს დაიწყო, როდესაც ისეთმა ტექნოლოგიურმა გიგანტებმა, როგორიცაა MicroStrategy და Tesla, და ბანკებმა, როგორებიცაა Goldman Sachs და JPMorgan Chase, კრიპტო ბაზარში მონაწილეობის მიღება დაიწყეს. ეს კრიპტო ინსტიტუციური ინვესტორები პირველები იყვნენ, ვინც ციფრული აქტივების პოტენციალი აღიარა. მათმა გადაწყვეტილებამ კომპანიებს გზა გაუხსნა, რომ მიეღოთ კრიპტო ვალუტები.

როგორ ახდენენ ინვესტირებას ინსტიტუციები?

ინსტიტუციური ინვესტორები არიან ფინანსური ორგანიზაციები, ტექნოლოგიური კომპანიები, ფონდები და სხვა, რომლებიც ვალდებულები არიან დაიცვან რეგულაციები და კანონები, რადგან ისინი ოფიციალური ორგანოებისა და რეგულატორების კონტროლის ქვეშ იმყოფებიან. სწორედ ამიტომ, ისინი კრიპტო ბაზარზე მხოლოდ რეგულირებული ბირჟების საშუალებით მონაწილეობენ. კრიპტო ვაჭრობა ინსტიტუციებისთვის WhiteBIT ან Binance პლატფორმებზე უზრუნველყოფს ძლიერ უსაფრთხოებას და შესაბამისობას ინვესტორებისთვის. აქ არის პოპულარული გზები, თუ როგორ მონაწილეობენ ინსტიტუციები კრიპტო ბაზარზე:

● ბირჟებზე ვაჭრობა
● მარკეტ მეიქინგი
● ახალი პროდუქტების შემუშავება
● ICO-ებში მონაწილეობა
● აქტივების ტოკენიზაცია ან ინვესტიცია ტოკენიზებულ აქტივებში
● DeFi პლატფორმებში მონაწილეობა.

ინსტიტუციური vs საცალო ტრეიდერები

მოდით განვიხილოთ განსხვავებები ინსტიტუციურ ინვესტორებსა და ინდივიდუალურ ტრეიდერებს შორის:

● სტრატეგიები. ინსტიტუციური საინვესტიციო სტრატეგიები მოიცავს ალგორითმულ ვაჭრობას, ჰეჯირებას და არბიტრაჟს. მათი მიზნები მერყეობს მოკლევადიანი მოგებიდან გრძელვადიან ინვესტიციებამდე, ხშირად ფოკუსირებულია რისკის მართვაზე მათი ინვესტორებისთვის ან დაინტერესებული მხარეებისთვის. საცალო ვაჭრობის სტრატეგიები ფართოა და მოიცავს დღიური ვაჭრობას, სვინგ ვაჭრობას და გრძელვადიან ინვესტიციებს.

● კაპიტალის მასშტაბი. ინსტიტუციები საცალო მოვაჭრეებთან შედარებით გაცილებით უფრო დიდი კაპიტალით მოქმედებენ. ეს მნიშვნელოვანი კაპიტალის ბაზა მათ საშუალებას აძლევს განახორციელონ დიდი ტრანზაქციები, რაც ხშირად გავლენას ახდენს საბაზრო ფასებზე. საცალო მოვაჭრეები, როგორც წესი, მოქმედებენ ბევრად უფრო მცირე კაპიტალით, ვიდრე ინსტიტუციური მოვაჭრეები.

● წვდომა და რესურსები. ინსტიტუციურ ტრეიდერებს აქვთ წვდომა მოწინავე სავაჭრო ინსტრუმენტებზე, კვლევებსა და ინფორმაციაზე. ისინი ხშირად ასაქმებენ ანალიტიკოსთა გუნდებს და შეუძლიათ კრიპტო ტრეიდინგი პირდაპირ ბირჟებზე და over-the-counter ბაზრებზე. საცალო მოვაჭრეებს აქვთ წვდომა სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმებზე და ინსტრუმენტებზე, მაგრამ მათი რესურსები, ინფორმაცია და ანალიზის შესაძლებლობები, როგორც წესი, ნაკლებად ყოვლისმომცველია.

● კრიპტო ბაზარი და მასზე გავლენა: ინსტიტუციურ კრიპტო ინვესტიციებს, მათი ზომის გამო, შეუძლია მნიშვნელოვნად იმოქმედოს საბაზრო ფასებზე და ტენდენციებზე. მათ ყიდვა-გაყიდვის საქმიანობას ყურადღებით აკვირდებიან ბაზრის სხვა მონაწილეები. ცალკეულ საცალო მოვაჭრეებს აქვთ მინიმალური გავლენა საბაზრო ფასებზე, მაგრამ ერთობლივად, მათ ასევე შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ბაზრის ტენდენციებზე, განსაკუთრებით დაბალი ლიკვიდურობის ბაზრებზე.

დასკვნა: ინსტიტუციურ ინვესტორებს აქვთ მნიშვნელოვანი გავლენა კრიპტოვალუტის ბაზარზე მათი ზომის, რესურსების და საინვესტიციო სტრატეგიების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ საცალო მოვაჭრეები ასევე თამაშობენ გარკვეულ როლს ბაზარზე, ციფრული აქტივების მიღებას მთელ მსოფლიოში გზას მაინც ინსტიტუციური ინვესტორები უხსნიან.